main_logo.png  
Стратегические инвестиции
Медиаинвест
Спортинвест
Информационные технологии
Эстейт Инвестмент
Проектные инвестиции
ЗПИФ акций "Спортинвест"

Правила определения СЧА

Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 04.08.2020 в 18:30 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает скорректированную процедуру оценки инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не допущенных к торгам.

Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 24.03.2020 в 19:30 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает скорректированную процедуру расчета стоимости чистых активов фонда в соответствии со Стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 23.04.2019 в 19:30 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает скорректированную процедуру расчета стоимости чистых активов фонда в соответствии со Стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 24.12.2018 в 18:00 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает уточненную процедуру определения справедливой стоимости активов и обязательств при заключении сделок на возвратной основе.

Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 23.07.2018 в 17:06 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает уточненную процедуру начисления дебиторской задолженности по дивидендам на ценные бумаги, объявленным в иностранной валюте.


Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 22.12.2017 в 18:06 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает скорректированную процедуру расчета стоимости чистых активов фонда в соответствии с разъяснениями Банка России, изложенными в письме от 24.03.2017г. №54-3-2-4/607 «О содержании правил определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов», а также в соответствии со Стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).


Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 10.07.2017 в 18:06 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Изменения и дополнения в Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 18 июля 2017 года. Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает изменения и дополнения, связанные с определением понятия основного рынка для иностранных ценных бумаг, с определением активного рынка для долевых ценных бумаг, для которых основным рынком является российский и международный внебиржевой рынки и определением справедливой стоимости таких ценных бумаг, а также с определением справедливой стоимости для ценных бумаг, для которых основным рынком является организатор торговли иной, чем ПАО Московская биржа.


Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 05.07.2017 в 16:50 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Изменения и дополнения в Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 13 июля 2017 года. Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает уточнение определения понятия активного рынка для облигаций и долевых ценных бумаг, для которых основным рынком является ПАО Московская биржа.


Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 16.02.2017 в 19:00 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Изменения и дополнения в Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 28 февраля 2017 года. Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает конкретизацию алгоритма расчета вознаграждения Управляющей компании, размер которого изменяется внутри календарного года, и утверждена в связи с изменением размера вознаграждения Управляющей компании.


Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 22.12.2016 в 14:32 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Изменения и дополнения в Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 30 декабря 2016 года. Новая редакция Правил определения СЧА Фонда предусматривает возможность изменения процента вознаграждения Управляющей компании, Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика фонда внутри календарного года. Кроме того, произведена конкретизация алгоритма расчета резерва на выплату вознаграждения Управляющей компании и резерва на выплату вознаграждения Специализированному Депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и оценщику фонда.


Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 22.09.2016 в 19:50 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Изменения и дополнения в Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 30 сентября 2016 года, в связи с разъяснениями Банка России относительно методики расчета среднегодовой стоимости чистых активов, определяемой в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У.


>Изменения и дополнения в Правила определения СЧА
(файл PDF, опубликован 24.12.2015 в 16:50 по московскому времени, доступен до 21.12.2020)

Изменения и дополнения в Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 1 января 2016 года, в связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».


Правила определения СЧА на 2016 год
(файл PDF, опубликован 30.11.2015 в 12:00 по московскому времени, доступен до 31.12.2016)  

С 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». 

Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Спортинвест», разработанные в соответствии с Указанием, будут размещены на сайте управляющей компании – ЗАО «УК Менеджмент-Центр» - не позднее 5 рабочих дней до начала их применения. Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 1 января 2016 года.

Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Спортинвест», разработанные в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 1 января 2016 года не применяются.

 

Правила определения СЧА на 2015 год
(файл PDF, опубликован 11.11.2014 в 14:02 по московскому времени, доступен до 31.12.2015)


АО «Частные Активы» владеет следующими лицензиями:

Лицензия ФСФР РФ № 21-000-1-00046 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (выдана 07.02.2001г.)
      
Свидетельство о регистрации № 060.353 от 28 марта 1996 года, выдано Московской регистрационной палатой.

АО «Частные Активы» специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами:
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Медиаинвест», Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0072-59148152 от 23 октября 2002 г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте;
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Стратегические инвестиции», Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0073-59148071 от 23 октября 2002 г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте;
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Информационные технологии», Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0074-59147997 от 23 октября 2002 г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте;
«Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест», Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0438-79364202 от 08 декабря 2005г.
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Эстейт Инвестмент», Правила доверительного управления согласованы Специализированным депозитарием 15 июля 2020г., внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за №4110-СД от 17 июля 2020г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте.
«Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Проектные инвестиции», Правила доверительного управления согласованы Специализированным депозитарием 07 августа 2020г., внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за №4126-СД от 10 августа 2020г. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов.

Информацию можно получить по адресу
АО «Частные Активы»:
Россия, 129090, г. Москва г, ул.Мещанская, д.7, стр.1
Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 8.
Телефон: (495) 733-91-01 Факс: (495) 733-91-02.