Параметры

Значение

Тип

Закрытый

Инвесторы Фонда

Физические и юридические лица

Стоимость одного пая в период формирования Фонда

1 000 000 (Один миллион) рублей.

Минимальная сумма инвестиций

10 000 000 (Десять миллионов) рублей

Дата и № регистрации Правил Фонда

08 декабря 2005 г. № 0438-79364202

Завершение формирования Фонда при достижении стоимости имущества Фонда

9 095 000 000 руб.

Сроки формирования Фонда

с 22 декабря 2005 г. по 21 марта 2006 г.

Форма оплаты инвестиционных паев

Безналичный расчет, указанные ценные бумаги (оплата ценными бумагами осуществляется только при формировании Фонда)

Форма выплаты денежной компенсации

Безналичный расчет

Надбавка

Нет

Скидка

Нет

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

4) долговые инструменты;

5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;

6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение "Е", вторая буква – значение "U", третья буква – значение "О", или, если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 25.5 Правил Фонда, - значение "C", пятая буква - значение "S";7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;8) обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;9) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 24.3 Правил Фонда.

Приоритетные объекты инвестирования

ценные бумаги эмитентов, осуществляющих строительство и содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений; оказание на основе таких сооружений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, проведение спортивных зрелищных мероприятий; ценные бумаги эмитентов, осуществляющих деятельность физкультурно-спортивных организаций;  ценные бумаги эмитентов, осуществляющих капиталовложения в такие организации.

Вознаграждение УК

1 % среднегодовой СЧА Фонда

Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика, всего

не более 0,065 % среднегодовой СЧА Фонда

Максимальный размер расходов

0,7% среднегодовой СЧА Фонда

Наличие агентов

Нет

Выплата денежной компенсации

В течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.

Спецрегистратор

ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

Аудитор

ООО «Аудиторская компания «Мариллион»

Спецдепозитарий

ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

Независимый оценщик

ООО  «Агентство «Русспромоценка»

ООО «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга»
ООО «Независимое Агентство Оценки и Консалтинга»